Horfðu á þetta · 1:32Greiðslumátar útgjalda

Greiðslumátar útgjalda

Skrá greiðslumáta útgjalda og tengja hvern við sjóðs- eða bankalykil

Stækka

Greiðslumátar útgjalda hjá fyrirtæki sem hefur enga máta skráða: tóma ástandið „Engir greiðslumátar fundust" birtist ásamt hnappnum „Stofna fyrsta greiðslumátann". Í hliðarvalmyndinni er enginn liður sem heitir Greiðslumátar útgjalda.

Síðan Greiðslumátar útgjalda heldur skrá yfir nefnda greiðslumáta útgjalda — til dæmis Bankamillifærsla eða Reiðufé — og tengir hvern þeirra við einn bókhaldslykil: sjóðs- eða bankalykil. Hver máti hefur nafn, stuttan kóða, valkvæða lýsingu, röð og stöðuna virkur/óvirkur, og einn þeirra getur verið merktur sjálfgefinn.

Mátarnir á þessari síðu eru ekki í boði þegar útgjöld eru skráð eða greidd. Hvergi í vefnum (hvorki á tölvu né í farsíma) birtast þeir í vali, og sjálfgefni mátinn er hvergi forvalinn. Í glugganum Skrá greiðslu velur þú í staðinn greiðslulykil beint — sjá kaflann „Notkun við skráningu útgjalda" hér neðar.

Mátarnir lifa áfram vegna eldri greiðslna: greiðsla sem var skráð með greiðslumáta en án greiðslulykils sýnir nafn mátans í dálkinum Greiðslumáti í greiðslusögu útgjaldsins. Berist greiðsla útgjalda um forritunarviðmótið (API) með greiðslumáta en án greiðslulykils notar PayGo tengdan bókhaldslykil mátans í greiðslufærslunni og hafnar óvirkum máta.

Efst á síðunni er fyrirsögnin „Greiðslumátar útgjalda" ásamt undirtextanum „Stjórna greiðslumátum fyrir útgjöld".

Síðan er ekki í valmyndinni. Það er enginn hlekkur á hana í viðmótinu — hvorki í hliðarvalmyndinni né á síðunni Stillingar → Innkaup & útgjöld → Útgjaldastillingar. Sú síða geymir eina stillingu (Sjálfgefinn lykill fyrir umframkostnað í spjaldinu „Greiðsluskráning") en vísar ekki hingað. Eina leiðin inn er að slá slóðina beint inn í vafrann:

https://paygo.is/dashboard/settings/expenses/payment-methods

Síðan opnast hjá Kerfisstjóra (TENANT_ADMIN) og Bókhaldara sem hafa heimildina expenses:read. Til að stofna, breyta, gera sjálfgefinn og eyða greiðslumáta þarf að auki heimildina expenses:write. Á meðan þú ert á síðunni merkir hliðarvalmyndin liðinn Stillingar → Innkaup & útgjöld → Útgjaldastillingar sem virkan, því það er næsti liður ofar í slóðinni.

Ekki rugla þessari síðu saman við tvennt annað sem líka heitir „greiðslumáti":

Greiðslumátar sölu (hvernig viðskiptavinir greiða þér, t.d. á sölureikningum og í afgreiðslukerfi) eru stilltir undir Stillingar → Innheimta & banki → Greiðslumátar.
Hvernig var greitt á útgjaldinu sjálfu (dálkurinn Greiðslumáti í útgjaldalistanum) er fastur listi — Í reikning, Útlagt af mér, Greiðslukort og Millifært af banka — sem er aðeins vísbending fyrir bókara. Hann tengist ekki þessari síðu og ræður engum bókhaldslykli.

Yfirlitstaflan sýnir alla skráða greiðslumáta, virka og óvirka. Hún raðast eftir Röð (lægsta fyrst), svo sjálfgefna mátanum og loks nafni. Dálkarnir eru:

Dálkur	Lýsing
Nafn	Heiti greiðslumátans, t.d. „Bankamillifærsla". Sé mátinn sjálfgefinn birtist grænt merki „Sjálfgefinn" við hlið nafnsins.
Kóði	Stuttur auðkenniskóði með einlitaletri, t.d. „BANK". Alltaf hástafir.
Lýsing	Valkvæð nánari lýsing. Sé engin skráð stendur bandstrik („-").
Bókhaldslykill	Tengdi sjóðs- eða bankalykillinn, sýndur sem „<númer> - <heiti>". Sé enginn tengdur stendur „Ekki tengdur".
Staða	Grænt merki „Virkur" eða grátt merki „Óvirkur".
Aðgerðir	Hnapparnir Breyta, Sjálfgefinn (stjörnutákn, aðeins á mátum sem eru ekki þegar sjálfgefnir) og Eyða.

Við fyrirsögn dálksins Bókhaldslykill er spurningarmerki með ábendingunni „Bankalykill sem tengist greiðslumáta". Undir töflunni stendur „Samtals X greiðslumátar"; sjálfgefið birtast 10 línur á síðu og þú getur breytt fjöldanum.

Ef engir greiðslumátar hafa verið skráðir — eða leitin finnur engan — sýnir síðan skilaboðin „Engir greiðslumátar fundust" ásamt hnappnum „Stofna fyrsta greiðslumátann".

Leit: yfir töflunni hægra megin er leitarreitur með textanum „Leita eftir nafni eða kóða…". Taflan síast jafnóðum á nafni eða kóða (óháð há- og lágstöfum). Vinstra megin við leitarreitinn er blái hnappurinn Nýr greiðslumáti.

Efst í hægra horni síðunnar er hnappurinn Endurhlaða sem sækir listann aftur, til dæmis ef einhver annar hefur gert breytingar.

Stofna nýjan greiðslumáta

Smelltu á „Nýr greiðslumáti"

Bláa hnappinn efst til vinstri yfir töflunni. Gluggi opnast með fyrirsögninni „Nýr greiðslumáti".

Fylltu út Nafn

Heiti greiðslumátans, t.d. „Bankamillifærsla". Reiturinn er nauðsynlegur — sé hann auður birtist „Nafn er nauðsynlegt".

Fylltu út Kóða

Stuttur auðkenniskóði, t.d. „BANK". Reiturinn er nauðsynlegur og breytist í hástafi meðan þú skrifar. Sé hann auður birtist „Kóði er nauðsynlegur".

Bættu við Lýsingu (valkvætt)

Nánari skýring í textareit („Valkvæð lýsing á greiðslumáta…").

Veldu Bókhaldslykil

Veldu sjóðs- eða bankalykil úr fellilistanum („Veldu bankareikning…"). Reiturinn er nauðsynlegur — sé hann auður birtist „Bókhaldslykill er nauðsynlegur".

Stilltu Röð, Virkur og Sjálfgefinn eftir þörfum

Neðst í glugganum eru reitirnir Röð (forfylltur með fjölda skráðra máta + 1), rofinn Virkur (sjálfgefið á) og rofinn Sjálfgefinn (sjálfgefið af).

Smelltu á „Vista"

Glugginn lokast, skilaboðin „Greiðslumáti stofnaður" birtast og nýi mátinn kemur strax fram í töflunni. Hafni PayGo vistuninni birtist villugluggi með ástæðunni og glugginn helst opinn.

Reitur	Lýsing	Skylda
Nafn	Heiti greiðslumátans, t.d. „Bankamillifærsla". Í mesta lagi 100 stafir.	Já
Kóði	Stuttur auðkenniskóði, t.d. „BANK". Hástafir, í mesta lagi 50 stafir, einkvæmur innan fyrirtækisins.	Já
Lýsing	Valkvæð nánari lýsing á greiðslumátanum.	Nei
Bókhaldslykill	Virkur sjóðs- eða bankalykill: eignalykill (ASSET) með RSK-kóðann 5160 (handbært fé) eða merktur „Nota fyrir greiðslur“.	Já
Röð	Heil tala, 0 eða hærri, sem stýrir röðinni í töflunni (lægri fyrst).	Nei
Virkur	Rofi sem segir hvort mátinn sé virkur. Sjálfgefið á.	Nei
Sjálfgefinn	Rofi sem merkir mátann sjálfgefinn. Aðeins einn getur verið sjálfgefinn í einu.	Nei

Reiturinn Nafn er heiti greiðslumátans eins og það birtist í töflunni og í greiðslusögu eldri greiðslna sem voru skráðar með honum. Dæmi: „Bankamillifærsla", „Reiðufé" eða „Greiðslukort".

Reiturinn Kóði breytist í hástafi meðan þú skrifar, og PayGo breytir honum aftur í hástafi og klippir burt bil fremst og aftast við vistun. Kóðinn verður að vera einkvæmur innan fyrirtækisins, bæði þegar máti er stofnaður og þegar kóða er breytt. Sé hann þegar til hafnar PayGo vistuninni með skilaboðunum „Greiðslumáti með kóðanum "BANK" er þegar til" (með þínum kóða).

Reiturinn Lýsing er valkvæður textareitur fyrir nánari útskýringu. Lýsingin birtist í eigin dálki í töflunni; sé hún auð stendur bandstrik („-").

Bókhaldslykill

Bókhaldslykill er nauðsynlegur reitur og segir hvaða sjóðs- eða bankalykill tilheyrir mátanum. Við heiti reitsins er spurningarmerki með ábendingunni „Veldu sjóðs- eða bankalykil (handbært fé eða lykil merktan „Nota fyrir greiðslur“) sem tengist þessum greiðslumáta". Fellilistinn („Veldu bankareikning…") sýnir aðeins virka sjóðs- og bankalykla — eignalykla með RSK-kóðann 5160 (handbært fé) eða merkta „Nota fyrir greiðslur“ — ekki fastafjármuni, birgðir né kröfur, á forminu „<númer> - <heiti>", og þú getur slegið inn texta til að leita í honum.

PayGo tekur aðeins við sjóðs- og bankalyklum: lyklum af gerðinni ASSET (Eign) með RSK-kóðann 5160 (handbært fé) eða merktum „Nota fyrir greiðslur“. Annars hafnar PayGo vistuninni með skilaboðunum „Fjárhagsreikningur verður að vera af gerð ASSET (Eign)" eða „Fjárhagslykill <númer> er ekki sjóðs- eða bankalykill…".

Ef réttur lykill er ekki í fellilistanum þarftu fyrst að stofna hann eða gera hann virkan í Bókhald → Bókhaldslyklar (eignalykill með RSK-kóðann 5160 eða merktur „Nota fyrir greiðslur“), og opna svo gluggann aftur.

Bókhaldslykill sem greiðslumáti útgjalda er tengdur við telst í notkun: í Bókhaldslyklum er hvorki hægt að eyða honum né gera hann óvirkan á meðan tengingin stendur, og ástæðan er sýnd (t.d. „1 greiðslumáti útgjalda"). Tengdu mátann fyrst við annan lykil eða eyddu honum.

Breyta greiðslumáta

Smelltu á „Breyta"

Í dálknum Aðgerðir á viðeigandi línu. Glugginn „Breyta greiðslumáta" opnast með núverandi gildum.

Gerðu breytingar

Uppfærðu nafn, kóða, lýsingu, bókhaldslykil, röð eða rofana eftir þörfum.

Smelltu á „Vista"

Glugginn lokast, skilaboðin „Greiðslumáti uppfærður" birtast og taflan uppfærist.

Hnappurinn Hætta við (og krossinn efst í glugganum) lokar glugganum án þess að vista.

Sjálfgefinn greiðslumáti

Einn greiðslumáti getur verið merktur sjálfgefinn; hann fær grænt merki „Sjálfgefinn" við hlið nafnsins. Merkingin sést í töflunni en hefur sem stendur engin áhrif annars staðar í vefnum — enginn skráningar- eða greiðslugluggi forvelur mátann. Þú merkir máta sjálfgefinn á tvo vegu:

Beint úr töflunni

Smelltu á hnappinn „Sjálfgefinn" (stjörnutákn) í dálknum Aðgerðir. Skilaboðin „Sjálfgefinn greiðslumáti uppfærður" birtast.

Í glugganum

Opnaðu „Breyta greiðslumáta" (eða „Nýr greiðslumáti"), kveiktu á rofanum Sjálfgefinn og smelltu á Vista.

Aðeins einn greiðslumáti getur verið sjálfgefinn í einu. Þegar þú merkir nýjan máta sjálfgefinn afmerkir PayGo sjálfkrafa þann sem var það áður.

Eyða greiðslumáta

Smelltu á „Eyða"

Rauða hnappinn í dálknum Aðgerðir á viðeigandi línu.

Staðfestu

Staðfestingarbóla birtist: „Eyða greiðslumáta?" og „Ertu viss um að þú viljir eyða þessum greiðslumáta?" með hnöppunum Já og Nei.

Smelltu á „Já"

Mátanum er eytt, skilaboðin „Greiðslumáti eytt" birtast og taflan uppfærist.

Eyðing er endanleg. Hafi mátinn verið notaður á skráðri greiðslu útgjalda hafnar PayGo eyðingunni og villugluggi birtist, svo greiðslusagan haldist rétt. Viljirðu hætta að nota mátann án þess að eyða honum skaltu slökkva á rofanum Virkur — hann varðveitist þá, eldri greiðslur halda nafni hans og PayGo hafnar greiðslu sem berst um API með honum í stað greiðslulykils.

Notkun við skráningu útgjalda

Þegar greiðsla útgjalda er skráð í glugganum Skrá greiðslu velur þú greiðslulykil — bankareikninginn eða kortið sem greitt var af — beint í hverri greiðslulínu, eða Lánadrottinn fyrir millifærslu á milli birgja. Greiðslumátar af þessari síðu koma þar ekki við sögu. Í listanum eru bókhaldslyklar sem hakað er við Nota fyrir greiðslur í Bókhald → Bókhaldslyklar, auk lykla sem bankareikningar og greiðslukort fyrirtækisins eru tengd við. Nánar: Greiðslur útgjalda.

Röð og Sjálfgefinn á þessari síðu ráða því aðeins röðinni og merkinu í töflunni hér; þau hafa engin áhrif á greiðslugluggann.

Vantar banka- eða kortareikning í greiðslugluggann? Opnaðu lykilinn í Bókhald → Bókhaldslyklar og hakaðu við Nota fyrir greiðslur, eða tengdu bankareikninginn eða greiðslukortið við lykilinn. Það er ekki gert á þessari síðu.

Tengdar síður

Fyrri síða

Flutningsmátar og sendingar

Næsta síða

SMS sendingar (saga)