Lánardrottnar (Birgðir)

Sama lánardrottnaskrá og í fjárhag — birgjar sem þú kaupir vörur og þjónustu af

Lánardrottnar í birgðahlutanum eru sama skrá og í fjárhagshlutanum (Innkaup & útgjöld → Lánardrottnar) — báðir tenglar opna sömu síðu (/dashboard/creditors). Hér heldurðu utan um birgja sem þú kaupir vörur og þjónustu af: nafn, kennitölu, greiðsluskilmála, tengiliði, athugasemdir með áminningum og skuldastöðu. Skráin tengist bæði útgjöldum (Útgjöld-hlutinn) og innkaupapöntunum (Innkaup-hlutinn).

Þar sem þetta er nákvæmlega sama skráin gilda sömu reitir og aðgerðir og lýst er á hjálparsíðunni „Lánardrottnar" undir Útgjöld. Innkaupapantanir og móttaka vöru fara hins vegar fram í Innkaup-hlutanum, og útgjöld/reikningar frá birgjum eru skráð undir Innkaup & útgjöld → Útgjaldaskráning.

Efst á síðunni eru þrjú yfirlitsspjöld: Heildarfjöldi birgja, fjöldi Virkir (grænn) og samanlögð Velta allra birgja í krónum. Hnappurinn Nýr birgir (efst til hægri) opnar skráningarglugga.

Stækka

Lánardrottnaskráin — sameiginleg fyrir birgðir og fjárhag

Listinn, leit og síun

Undir yfirlitsspjöldunum er leitarreitur, síuval og útflutningshnappar, og þar fyrir neðan taflan yfir alla birgja. Leitarreiturinn („Leita að birgi eða kennitölu...") leitar samtímis í nafni og kennitölu — leit eftir tölustöfum finnur kennitölu jafnvel þótt bandstrik séu slegin inn. Kennitöluleit krefst að minnsta kosti fjögurra tölustafa, svo stutt leit eins og „n1“ finnur aðeins birgja með „n1“ í nafninu.

Sía (skuldastaða)	Hvað birtist
Allir lánardrottnar	Öll skráin (sjálfgefið)
Aðeins með stöðu (≠ 0)	Birgjar sem hafa skuld eða inneign (ekki núll)
Aðeins með skuld (> 0)	Birgjar sem þú skuldar (jákvæð staða)
Aðeins með inneign (< 0)	Birgjar sem eiga inni hjá þér (neikvæð staða)
Aðeins með núll stöðu	Birgjar með uppgerða stöðu

Þegar önnur sía en „Allir lánardrottnar" er valin birtist blár upplýsingaborði með fjölda síaðra birgja og samtals skuldastöðu þeirra. Útflutningur (Excel/PDF) tekur mið af síunni og leitinni — aðeins það sem sést í töflunni er flutt út.

Töfludálkar

Taflan er röðunarhæf á alla dálka (smelltu á fyrirsögn). Sjálfgefið er raðað eftir Nafni í stafrófsröð. Tómir textareitir (sýndir sem „-") raðast neðst. Neðst sýnir taflan „Samtals X birgjar".

Dálkur	Lýsing
Nafn	Nafn birgis (sjálfgefin röðun, stafrófsröð)
Tengiliður	Aðaltengiliður birgis
Netfang	Netfang birgis
Sími	Símanúmer birgis
Kennitala	Kennitala birgis
Pantanir	Fjöldi pantana/útgjalda hjá birgi
Velta	Heildarvelta við birgi (grænt), smellanlegt til að leggja saman
Skuldastaða	Núverandi staða — rautt ef þú skuldar (> 0), grænt ef inneign (< 0)
Staða	Virkur (grænn) eða Óvirkur (grár)
Aðgerðir	Hreyfingarlisti og Breyta

Dálkarnir Velta og Skuldastaða eru smellanlegir (Excel-stíll): smelltu á einstakar upphæðir til að velja þær og þá birtist blá samtölulína neðst í töflunni með summu valdra reita og hlekknum „Hreinsa val". Þægilegt til að leggja saman valda birgja handvirkt.

Aðgerðir í hverri röð

Í Aðgerðir-dálkinum eru tveir hnappar fyrir hvern birgja:

Hreyfingarlisti (listatákn) — opnar hreyfingarlista birgis með öllum útgjöldum, greiðslum og upphafstöðu.
Breyta (blýantstákn) — opnar upplýsingaglugga birgis með flipum (Upplýsingar, Tengiliðir, Athugasemdir, Tölulegar upplýsingar).

Útflutningur

Tveir hnappar fyrir ofan töfluna flytja út það úrtak sem sést (leit + sía + röðun), í sömu röð og taflan:

Excel — sækir Excel-skrá (lanardrottnar-[fyrirtæki]-ÁÁÁÁ-MM-DD.xlsx) með nafni, kennitölu, tengilið, netfangi, síma, pöntunum, veltu, skuldastöðu og stöðu. Upphæðir eru tölur í heilum krónum svo hægt er að leggja þær saman í Excel.
PDF — sækir PDF-skrá (A4 langsnið) með sömu dálkum, sama haus og aðrar skýrslur kerfisins (fyrirtæki, síun, leitarorð, dagsetning) og samtölu skuldastöðu neðst.

Velta og skuldastaða eru reiknaðar á þjóninum eftir sömu reglu og taflan og birtast í heilum krónum eins og á skjánum.

Opnaðu skráningarglugga

Smelltu á „Nýr birgir" efst til hægri. Glugginn „Nýr birgir" opnast með auðu eyðublaði (sjálfgefið: Land = Ísland, Greiðsluskilmálar = 30 dagar, Staða = Virkur).

Sláðu inn kennitölu til að fá sjálfvirka uppflettingu

Sláðu kennitöluna í reitinn „Kennitala" (10 tölustafir). Þegar þú yfirgefur reitinn flettir kerfið sjálfkrafa upp í þjóðskrá og fyllir í nafn, heimilisfang, póstnúmer og borg. Skilaboð staðfesta „Upplýsingar sóttar úr þjóðskrá".

Fylltu út það sem eftir er

Nafn birgis er eina skyldureitið. Bættu við greiðsluskilmálum (dögum), tengilið, netfangi, síma, heimilisfangi og landi eftir þörfum. Netfang er staðfest sem gilt netfang ef það er slegið inn.

Vistaðu

Smelltu á „Vista". Skilaboðin „Birgir skráður" birtast, glugginn lokast og birgirinn birtist í töflunni.

Reitur	Lýsing	Skylda
Nafn birgis	Nafn fyrirtækis eða einstaklings	Já
Kennitala	10 stafa kennitala — kveikir á sjálfvirkri uppflettingu í þjóðskrá	Nei
Greiðsluskilmálar (dagar)	Fjöldi daga í gjalddaga (sjálfgefið 30)	Nei
Tengiliður	Nafn aðaltengiliðs	Nei
Netfang	Netfang birgis (verður að vera gilt netfang)	Nei
Sími	Símanúmer	Nei
Staða	Virkur eða Óvirkur (sjálfgefið Virkur)	Nei
Heimilisfang	Gata og húsnúmer	Nei
Heimilisfang 2	Viðbótarlína (t.d. hæð)	Nei
Borg	Staður	Nei
Póstnúmer	Póstnúmer	Nei
Land	Ísland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð, Finnland, Bretland, Þýskaland eða Bandaríkin	Nei

Sjálfvirk þjóðskrárflettingin virkar bæði í nýja glugganum og í breytingaglugganum — smelltu úr kennitölureitnum (eða ýttu á tab) til að kveikja á henni. Ef kennitalan finnst ekki birtast skilaboðin „Kennitala fannst ekki í þjóðskrá" og þá slærðu upplýsingarnar inn handvirkt.

Breytingargluggi birgis — flipar

Þegar þú smellir á Breyta opnast breiður gluggi með titlinum „Breyta birgja - [nafn]" og fjórum flipum. Gögn hvers flipa hlaðast þegar smellt er á hann.

Flipi	Hlutverk
Upplýsingar	Sömu reitir og í skráningarglugganum — breyttu og smelltu „Vista"
Tengiliðir	Skráðu marga tengiliði með starfsheiti, netfangi og síma; hægt að eyða og endurvirkja
Athugasemdir	Skráðu athugasemdir um birgja, með valfrjálsri áminningu til starfsmanns
Tölulegar upplýsingar	Fjöldi útgjalda, velta, heildargreidd upphæð og skuldastaða

Flipinn Upplýsingar

Sömu reitir og við nýskráningu birtast útfylltir. Breyttu því sem þarf og smelltu „Vista". Hnappurinn verður grænn og sýnir „Vistað!" með skilaboðunum „Birgir uppfærður".

Flipinn Tengiliðir

Opnaðu „Skrá nýjan tengilið", sláðu inn Nafn (skylda), Starfsheiti, Netfang og Símanúmer, og smelltu „Vista tengili". Listi yfir tengiliði birtist neðar með fjölda. Hver tengiliður hefur „Breyta" og „Eyða" hnappa.

Sjá og endurvirkja eydda tengiliði

Kveiktu á rofanum „Sýna eytt" til að birta eydda tengiliði (merktir „Eytt"). Þeir fá „Endurvirkja" hnapp í stað „Eyða". Eyðing er staðfest með Popconfirm („Ertu viss um að þú viljir eyða þessum tengilið?").

Flipinn Athugasemdir

Skrifaðu athugasemd í reitinn „Ný athugasemd" og smelltu „Vista athugasemd". Athugasemdir birtast með nafni skráningaraðila og dagsetningu, nýjustu efst, á 5 í síðu.

Bæta áminningu við athugasemd

Kveiktu á „Virkja áminningu", veldu „Tíma áminningar" (dagur og klukkustund) og valfrjálst „Senda áminningu til" (starfsmaður — sjálfgefið þú sjálf/ur). Áminningin birtist sem merki á athugasemdinni og hægt er að merkja hana „Lokið" eða breyta áminningardegi síðar.

Flipinn Tölulegar upplýsingar

Sýnir fjögur spjöld: Fjöldi útgjalda, Velta, Heildargreidd upphæð og Skuldastaða. Skuldastaðan er rauð ef jákvæð (þú skuldar) og græn annars.

Áminningarmerki á athugasemdum litast eftir stöðu: grænt ef áminningu er lokið, rautt ef áminningartíminn er liðinn og ólokinn (merkt „(liðinn)"), og appelsínugult ef áminning er framundan. Áminningar berast í tilkynningakerfi þess starfsmanns sem valinn er.

Hreyfingarlisti birgis

Hnappurinn Hreyfingarlisti í aðgerðadálki opnar glugga („Hreyfingarlisti - [nafn]") sem sýnir allar hreyfingar birgis: útgjöld, greiðslur og upphafstöðu, með hlaupandi stöðu. Sjálfgefið er sýnt yfirstandandi ár.

Dálkur	Lýsing
Dagsetning	Dagsetning hreyfingar (DD.MM.ÁÁÁÁ)
Tegund	Útgjald (rauð), Greiðsla (græn) eða Upphafstaða (gull); bunkagreiðslur birtast sem Bunkagreiðsla, og greiðslumáti er sýndur undir greiðslum
Númer	Tilvísunarnúmer — hlekkur á útgjaldið eða á fylgiskjal fjárhagsbókar
Lýsing	Skýring hreyfingar
Fylgiskjal	Númer bókhaldsfærslu — hlekkur opnar fylgiskjalsglugga
Upphæð	Upphæð hreyfingar (smellanleg til að leggja saman)
Staða	Hlaupandi staða eftir hreyfinguna

Veldu tímabil

Notaðu dagsetningarval („Frá" / „Til") eða flýtihnappana fyrir yfirstandandi ár, síðasta ár eða „Allt". Efst birtast þrjú spjöld: Útgjöld, Greiðslur og Staða fyrir valið tímabil.

Skoðaðu fylgiskjal

Smelltu á númer í dálkunum „Númer" eða „Fylgiskjal" til að opna bókhaldsfærsluna (fylgiskjalið) í eigin glugga, eða til að opna útgjaldið sjálft.

Sæktu PDF

Smelltu á „Sækja PDF" til að hlaða niður hreyfingarlistanum sem PDF-skrá (hreyfingarlisti-[nafn].pdf) fyrir valið tímabil.

Sendu í tölvupósti

Smelltu á „Senda" til að opna sendingarglugga. Netfang birgis er forfyllt. Þú getur slegið inn mörg netföng aðskilin með kommu eða semíkommu. Smelltu „Senda" — skilaboð staðfesta að hreyfingarlistinn hafi verið sendur.

Upphæðadálkurinn í hreyfingarlistanum er smellanlegur (Excel-stíll): veldu einstakar hreyfingar og neðst birtist nettósumma valinna hreyfinga með „Hreinsa val". Nettósumman tekur tillit til formerkis (útgjöld á móti greiðslum).

Skuldastaða og formerki

Skuldastaða er sýnd rauð þegar hún er jákvæð (þú skuldar birgi) og græn þegar hún er neikvæð (birgir á inni hjá þér). Núll staða er hlutlaus. Sömu litareglur gilda í töflunni, hreyfingarlistanum og tölfræðiflipanum. Í hreyfingarlistanum eru útgjöld rauð, greiðslur grænar og upphafstaða gull.

Staðfestu alltaf móttöku innkaupa í Innkaup-hlutanum — það uppfærir birgðir og myndar viðskiptaskuld á birginn. Ef móttaka er ekki staðfest verða birgðatölur og skuldastaða rangar. Skuldastaðan hér byggir á bókfærðum útgjöldum og greiðslum í fjárhag.

Vörur eru tengdar birgjum með innkaupsverði í vöruupplýsingum (Vörur & lager → Vörur). Þannig veistu hvaða birgir selur hverja vöru og á hvaða verði, og getur búið til innkaupapöntun á réttan birgja. Þessari síðu er hins vegar ekki eytt birgjum — hægt er að merkja þá „Óvirkur" til að fela þá úr virkum lista.

Sjá nánar um útgjaldaskráningu og reikninga frá birgjum á síðunni „Skráning útgjalda", og um pantanir og móttöku undir Innkaup & útgjöld → Innkaupapantanir.

Tengdar síður