Bankaskil (greiðsluskrá)

Búðu til greiðsluskrá fyrir netbankann og merktu launagreiðslur sem greiddar

Stækka

Bankaskila-spjaldið á lokaðri launakeyrslu — Nettólaun, Orlofsinnlagnir og Samtals greitt efst; rauði borðinn sýnir launþega með gölluð gögn sem loka á niðurhal SI080. Hnapparnir sjást ekki því keyrslunni er lokað

Greiðsluskrá er skrá sem inniheldur allar útborganir launakeyrslunnar — eina innborgunarlínu fyrir nettólaun hvers launþega og, hjá launþegum sem fá orlof lagt inn á orlofsreikning, aðra línu fyrir orlofsinnlögnina. Skránni er hlaðið upp í netbanka fyrirtækisins og þá millifærast launin til allra starfsmanna í einni aðgerð, í stað þess að slá inn hverja millifærslu handvirkt. Þetta sparar tíma og kemur í veg fyrir innsláttarvillur.

PayGo styður íslenska bankastaðalinn SI080 (fastdálka textaskrá skv. forskrift Landsbankans). Það er eina greiðsluskráin sem kerfið býr til og það er skráin sem bankaskila-spjaldið myndar og hleður niður. Þú þarft ekki að skilja tæknina á bak við skrána — kerfið sér um allt sniðið — en gott er að vita hvaða skrá netbankinn þinn tekur við.

Bankaskil eru eingöngu útborgun til starfsmanna (laun og orlofsinnlagnir). Staðgreiðsla (skil til RSK) og skilagreinar (lífeyrissjóðir og stéttarfélög) eru aðskilin skil með sínum eigin spjöldum á launakeyrslusíðunni — sjá „Tengt efni" neðst.

Forsenda: keyrslan verður að vera bókuð. Hnapparnir á spjaldinu birtast ekki fyrr en launakeyrslan hefur verið bókuð í bókhald. Ef keyrslan er ekki bókuð birtist viðvörunin „Bókaðu launakeyrsluna fyrst" — með skýringunni „Bóka þarf launakeyrsluna í bókhald áður en hægt er að senda hana út (skilagreinar, staðgreiðslu, bankaskrá eða launaseðla)." Spjaldið sýnir samt yfirlitið og viðvaranirnar svo þú getir lagað gögn á meðan. Bókaðu keyrsluna fyrst og komdu svo aftur. Þegar keyrslunni hefur verið lokað hverfa hnapparnir aftur — þá er spjaldið aðeins til skoðunar.

Ruglist ekki á stöðumerkinu „Bókað" og því að vera bókað í fjárhag. Græna stöðumerkið Bókað efst á keyrslunni er heiti stöðunnar *Greitt* (PAID) í lífsferli launakeyrslunnar. Það sem bankaskilin krefjast er annað: að dagbókarfærsla hafi raunverulega verið mynduð í fjárhag (það gerist með hnappnum Bóka launakeyrslu). Þess vegna getur þú séð keyrslu merkta „Bókað" og samt fengið viðvörunina „Bókaðu launakeyrsluna fyrst" — það þýðir að fjárhagsfærsluna vantar enn. Smelltu þá á Bóka launakeyrslu; viðvörunin hverfur og hnapparnir birtast.

Hvar finn ég þetta? Opnaðu keyrsluna undir Laun ▸ Launakeyrslur og skrunaðu niður fyrir launþegatöfluna að spjaldinu „Bankaskil — greiðsluskrá". Það birtist við hlið spjaldsins „Launaseðlar í tölvupósti", og fyrir ofan spjöldin fyrir skilagreinar og staðgreiðslu. Sama greiðsluskráarflæði er líka á síðunni Laun ▸ Launagreiðslur, þar sem þú velur keyrsluna úr lista í stað þess að opna hana.

Yfirlit spjaldsins. Efst á spjaldinu sjást lykiltölurnar. Ef enginn launþegi fær orlof lagt inn á orlofsreikning eru þær tvær: „Móttakendur" og „Heildarupphæð". Ef orlofsinnlagnir eru í keyrslunni skiptist upphæðin í „Nettólaun", „Orlofsinnlagnir" og „Samtals greitt". Við hliðina sjást stöðumerki skrárinnar.

Þáttur	Merking
Móttakendur	Fjöldi launþega sem fara í greiðsluskrána (greiddir með bankamillifærslu, með bankareikning og með nettólaun eða orlofsinnlögn hærri en 0 kr.).
Heildarupphæð	Samtala nettólauna allra móttakenda, t.d. 1.234.567 kr. Birtist þegar engar orlofsinnlagnir eru í keyrslunni.
Nettólaun / Orlofsinnlagnir / Samtals greitt	Birtast í stað Heildarupphæðar þegar orlof er lagt inn á orlofsreikninga: nettólaun, samtala orlofsinnlagna og samtala beggja — það sem skráin greiðir út í heild.
Skrá sótt — ógreitt (blátt merki)	Greiðsluskrá hefur verið sótt en hún hefur ekki verið merkt greidd.
Merkt greitt {dags.} (grænt merki)	Greiðsluskráin hefur verið merkt greidd með þessari greiðsludagsetningu.
{n} áður sent (grænt merki)	Fjöldi launþega sem þegar hafa verið settir í niðurhalaða greiðsluskrá — varúðarmerki svo þú tvígreiðir ekki.
{n} starfsmenn vantar bankareikning (gult merki)	Fjöldi launþega sem greiddir eru með millifærslu en vantar bankaupplýsingar — þeir fara EKKI í skrána.

Hverjir fara í skrána? Kerfið tekur aðeins með launþega sem uppfylla öll þessi skilyrði: nettólaun eða orlofsinnlögn eru hærri en 0 kr., greiðslumáti launþegans er bankamillifærsla (ekki reiðufé eða annað), og bankanúmer og reikningsnúmer eru skráð. Launþegar sem eru greiddir með reiðufé eða öðrum hætti eru sjálfkrafa undanskildir — greiðsluskráin snýr eingöngu að bankamillifærslum.

Orlofsinnlagnir. Hjá launþega sem fær orlof lagt inn á orlofsreikning myndar kerfið aðra innborgunarlínu í skránni, beint á eftir launalínunni, á orlofsreikning hans. Í valglugganum birtist hún undir launþeganum með fjólubláu „Orlof"-merki, orlofsreikningnum og upphæðinni. Launalína og orlofslína sama launþega fylgjast alltaf að — þú velur launþegann, ekki línurnar hvora fyrir sig.

Viðvörun: starfsmenn sem vantar bankareikning. Ef launþega sem er greiddur með millifærslu vantar bankanúmer eða reikningsnúmer birtist gulur borði: „Eftirfarandi starfsmenn eru EKKI í greiðsluskránni:" með lista yfir nöfn þeirra. Fyrstu 8 nöfn eru sýnd og svo „… og {n} fleiri" ef þeir eru fleiri. Sami launþegi birtist líka í rauða borðanum með „Vantar bankareikning" — og á meðan svo er lokast niðurhal skrárinnar fyrir alla. Skráðu bankaupplýsingar launþegans undir Laun ▸ Launþegar, eða breyttu greiðslumáta hans ef hann á að fá greitt með öðrum hætti.

Rauði borðinn lokar á niðurhal. Borðinn „Gallaðar stillingar koma í veg fyrir niðurhal SI080 — lagaðu eftirfarandi:" birtist ef einhver launþegi í keyrslunni er með gölluð gögn eða bankareikningur er tvískráður. Á meðan hann stendur er hnappurinn til að búa til skrána óvirkur.

Undir „Starfsmenn með gölluð gögn:" er hver launþegi talinn upp ásamt lýsingu á vandanum. Athugaðu að þetta nær til allra launþega keyrslunnar, ekki aðeins bankagagna — t.d. „Launþegi ekki virkur í launakerfi", „Vantar lífeyrissjóð", „Vantar kennitölu", tímalína með klukkustundum en 0 kr., orlofsinnlögn sem launin duga ekki fyrir, eða fyrirframgreiðsla sem gerir útborguð laun neikvæð. Undir „Sami bankareikningur skráður á fleiri en einn starfsmann:" sést reikningurinn og nöfn þeirra sem deila honum — það á líka við ef orlofsreikningur eins er sami reikningur og launa- eða orlofsreikningur annars. Leiðréttu tvítekninguna svo enginn fái laun tveggja.

Tveir gulir borðar loka ekki á niðurhal: „Orlof er lagt inn á sama reikning og launin. Orlofsreikningur ætti að vera sérstakur reikningur:" (peningarnir rata til rétts launþega, en orlofið ætti að liggja á sér reikningi) og „Ábendingar (loka ekki á niðurhal):" með ábendingum um taxta og launaliði úr launakeyrslunni. Farðu yfir þær, en þú getur haldið áfram.

Kerfið sannreynir bankagögn eftir þessum reglum áður en skrá er búin til:

Reitur	Regla	Villuboð ef brotið
Bankanúmer	Verður að vera skráð og nákvæmlega 4 tölustafir.	Vantar bankareikning / Bankanúmer verður að vera 4 tölustafir (XXXX)
Reikningsnúmer	Bankareikningurinn verður að vera á staðlaða forminu XXXX-XX-XXXXXX (nákvæmlega 8 tölustafir á eftir bankanúmerinu: höfuðbók 2 + reikningsnúmer 6).	Vantar bankareikning / Bankareikningur er ekki á forminu XXXX-XX-XXXXXX
Kennitala launþega	Verður að vera skráð og 10 tölustafir (hún fer í hverja innborgunarlínu).	Vantar kennitölu / Kennitala verður að vera 10 tölustafir
Orlofsreikningur	Ef orlof er lagt inn á reikning þarf orlofsreikningur að vera skráður á sama formi XXXX-XX-XXXXXX og greiðslumátinn að vera millifærsla.	Vantar orlofsreikning (orlof lagt inn á reikning) / Orlofsreikningur er ekki á forminu XXXX-XX-XXXXXX / Orlof á orlofsreikning krefst greiðslumáta millifærslu (annars er innlögnin aldrei greidd)
Greiðslumáti	Verður að vera bankamillifærsla til að fara í skrána.	(launþegi einfaldlega ekki tekinn með)
Kennitala fyrirtækis	Verður að vera skráð í stillingum fyrirtækisins.	Kennitala fyrirtækis vantar — sett hana í stillingar áður en SI080 skrá er búin til.
Bankareikningur fyrirtækis	Kerfið notar sjálfgefinn virkan bankareikning fyrirtækisins, annars elsta virka reikninginn; hann verður að byrja á 4 tölustöfum (bankanúmer sendanda).	Enginn virkur bankareikningur fyrir fyrirtækið — bætið við sjálfgefnum bankareikningi í stillingum. / Bankareikningur fyrirtækis (…) byrjar ekki á 4 tölustöfum — ekki hægt að ákvarða bankanúmer sendanda.

Aðgerð 1 — búa til greiðsluskrá. Þegar keyrslan er bókuð og engin lokandi villa er til staðar er hnappurinn „Velja og hlaða niður greiðsluskrá (SI080)" virkur. Smelltu á hann til að opna valglugga þar sem þú stýrir nákvæmlega hvaða launþegar fara í þessa tilteknu skrá.

Smelltu á „Velja og hlaða niður greiðsluskrá (SI080)"

Bláa hnappinn neðst á spjaldinu. Hann er óvirkur ef enginn móttakandi er til staðar eða ef rauði borðinn sýnir lokandi villu.

Veldu launþega í glugganum „Velja launþega í greiðsluskrá"

Glugginn sýnir töflu með dálkunum Starfsmaður, Bankareikningur, Upphæð og Staða (Tilbúinn eða Áður sent). Allir launþegar sem hafa EKKI áður verið settir í skrá eru forvaldir. Smelltu af þeim sem þú vilt ekki hafa með í þessari skrá. Launþegar með stöðuna „Áður sent" eru ekki forvaldir svo þú tvígreiðir þeim ekki óvart.

Farðu yfir samtöluna á aðgerðahnappnum

Niðurhalshnappurinn í glugganum sýnir „Hlaða niður fyrir {n} launþega ({upphæð})" þar sem n er fjöldi valinna og upphæðin — nettólaun auk orlofsinnlagna valinna launþega — uppfærist um leið og þú breytir valinu. Þannig sérðu nákvæmlega hvað þú ert að fara að greiða áður en þú staðfestir.

Smelltu á niðurhalshnappinn

Skráin (SI080 textaskrá, .txt) sækist í tölvuna þína og staðfestingin „Greiðsluskrá búin til fyrir {n} launþega" birtist. Valdir launþegar fá stöðuna „Áður sent" og spjaldið sýnir „Skrá sótt — ógreitt".

Hlaðaðu skránni upp í netbankann

Opnaðu netbanka fyrirtækisins og notaðu innflutning á greiðsluskrá / launagreiðslum til að hlaða inn .txt-skránni sem þú sóttir. Netbankinn les línurnar og stofnar millifærslurnar.

Skráin heitir á forminu SI080-{keyrsla}-{fyrirtæki}.txt. Í henni er ein formfærsla (haus), ein bunkafærsla (samtala og fjöldi) og ein innborgunarlína fyrir nettólaun hvers launþega, auk orlofslínu þar sem við á. Upphæðir eru skráðar í aurum og greiðsludagur í skránni er útborgunardagur keyrslunnar (dagurinn í dag ef hann er ekki skráður). Skráin er vistuð með latin1-stafasetningu svo íslenskir stafir í hausnum berist rétt til bankans.

Þú getur búið til skrá fyrir hluta launþega og aðra skrá síðar fyrir þá sem eftir eru (t.d. þá sem gleymdust eða voru lagfærðir) — þá eru aðeins ómerktir launþegar forvaldir. Á meðan skráin hefur ekki verið merkt greidd safnast allir sem fóru í skrár keyrslunnar saman, og ein merking sem greitt nær til þeirra allra.

Ekki hlaða sömu greiðslu tvisvar upp í netbankann. „Áður sent"-merkið er áminning innan PayGo, en það kemur ekki í veg fyrir að þú hlaðir sömu skránni tvisvar upp í netbankann. Eftir að skráin hefur verið merkt greidd spyr kerfið sérstaklega áður en ný skrá er búin til: glugginn „Greiðsluskrá hefur þegar verið merkt greidd" varar við tvígreiðslu launa, og aðeins ef þú smellir á „Búa til nýja skrá" er ný skrá mynduð. Gerðu það aðeins ef þú ætlar af ásettu ráði að greiða aftur.

Aðgerð 2 — merkja sem greitt. Eftir að þú hefur hlaðið skránni upp í netbankann og staðfest millifærsluna þar skaltu koma aftur í PayGo og smella á „Merkja sem greitt" (hnappur með haka-tákni). Þetta skráir greiðsludaginn á launaseðla þeirra launþega sem fóru í greiðsluskrána.

Smelltu á „Merkja sem greitt"

Hnappinn með haka-tákninu við hlið niðurhalshnappsins. Glugginn „Merkja sem greitt" opnast.

Veldu greiðsludagsetningu

Glugginn segir: „Veldu dagsetningu greiðslunnar. Hún verður sett á launaseðla þeirra launþega sem fóru í greiðsluskrána." Dagsetningarveljarinn er á forminu DD.MM.ÁÁÁÁ og er sjálfgefið dagsetning dagsins. Veldu raunverulegan útborgunardag ef hann er annar.

Smelltu á „Merkja"

Greiðsludagurinn skráist á launaseðla þeirra launþega sem fóru í skrána. Staðfestingin „Merkt sem greitt" birtist, spjaldið sýnir „Merkt greitt {dags.}" og stöðumerki keyrslunnar fer úr „Bókað" í „Sent".

Greiðsludagurinn er settur AÐEINS á þá launþega sem fóru í greiðsluskrána. Launþegar sem voru ekki valdir — eða eru greiddir með reiðufé eða öðrum hætti — fá ekki greiðsludag héðan. Greiðsludagsetning sem hefur verið skráð er ekki yfirskrifuð: reynirðu að merkja sömu skrá aftur birtist „Greiðsluskráin hefur þegar verið merkt greidd."

Þú getur ekki merkt sem greitt ef engin greiðsluskrá hefur verið búin til — þá birtist „Engin greiðsluskrá hefur verið framleidd — hladið niður SI080 skránni fyrst." Búðu því alltaf til skrána (Aðgerð 1) áður en þú merkir sem greitt (Aðgerð 2).

Aðgerð	Hvað gerist	Til hvers
Búa til greiðsluskrá (niðurhal)	Myndar SI080 textaskrá og halar henni niður; merkir valda launþega „Áður sent".	Gögnin sem netbankinn les til að millifæra launin og orlofsinnlagnirnar.
Merkja sem greitt	Skráir greiðsludag á launaseðla þeirra sem fóru í skrána og færir keyrsluna í stöðuna „Sent".	Staðfesting í PayGo á að launin hafi verið greidd.

Bæði skref þarf. Greiðsluskráin sjálf er tæknilega bara gögnin sem bankinn les — hún greiðir ekkert innan PayGo. Merking sem greitt er aftur á móti staðfesting í PayGo en færir ekki peninga. Klárðu því hringinn: búðu til skrá → hlaðaðu upp í netbanka → staðfestu í bankanum → merktu sem greitt í PayGo. Lokaspjald keyrslunnar varar við ef „Greiðsluskrá (SI080) sótt" eða „Færslur merktar greiddar í bankanum" vantar þegar þú ætlar að loka keyrslunni.

Aðgerð	Réttindi sem þarf
Skoða yfirlit greiðsluskrár	payroll:read
Búa til / hlaða niður greiðsluskrá	payroll:write
Merkja sem greitt	payroll:write

Algeng vandamál og lausnir.

Vandamál	Lausn
Hnapparnir sjást ekki á spjaldinu	Keyrslan er annaðhvort ekki bókuð í fjárhag (smelltu á „Bóka launakeyrslu") eða henni hefur verið lokað.
Starfsmaður birtist í „vantar bankareikning"-listanum og niðurhal er lokað	Skráðu bankanúmer (4 tölustafir) og reikningsnúmer á launþegann undir Laun ▸ Launþegar, eða breyttu greiðslumáta hans ef hann er ekki greiddur með millifærslu.
Rauður borði — gölluð gögn	Lagaðu það sem stendur við nafn hvers launþega (bankaupplýsingar, kennitölu, lífeyrissjóð, orlofsreikning, taxta o.s.frv.); niðurhal lokast þar til allt er lagað.
Sami bankareikningur á tvo starfsmenn	Sannreyndu réttan eiganda reikningsins og leiðréttu tvítekninguna áður en greitt er.
Orlof lagt inn á sama reikning og launin (gult)	Lokar ekki á niðurhal, en skráðu sérstakan orlofsreikning á launþegann.
„Kennitala fyrirtækis vantar"	Skráðu kennitölu fyrirtækisins í stillingar áður en SI080 skrá er búin til.
„Enginn virkur bankareikningur fyrir fyrirtækið"	Bættu við (helst sjálfgefnum) virkum bankareikningi fyrirtækisins í stillingum.
„Greiðsluskrá hefur þegar verið merkt greidd"	Skráin var þegar greidd. Smelltu aðeins á „Búa til nýja skrá" ef greiða á aftur af ásettu ráði; annars Hætta við.
Búið að hlaða skrá tvisvar upp í netbanka	„Áður sent"-merkið kemur ekki í veg fyrir tvöfalda innsendingu í banka — passaðu handvirkt að hlaða hverri skrá aðeins einu sinni upp.

Ertu að leita að skilum til RSK eða lífeyrissjóða? Bankaskilin ná aðeins yfir útborgun til starfsmanna. Staðgreiðsla og skilagreinar eru á sínum eigin spjöldum á sömu launakeyrslusíðu — sjá síðuna um launakeyrslur undir „Tengt efni".

Tengdar síður

Fyrri síða

Magninnlestur innkaupavara

Næsta síða

Launaseðlar í tölvupósti