AI-úttekt
Gervigreindar-agent sem fer yfir bókhaldið á völdu tímabili og bendir á skrítnar færslur og mögulegar villur — eingöngu lesaðgangur, áætlaður kostnaður, skýrsla með ábendingum, PDF og vikulegar áætlanir.
AI-úttekt
AI-úttekt bókhalds
AI-úttekt bókhalds er viðbót þar sem gervigreindar-agent (Claude frá Anthropic) fer skipulega yfir bókhaldið þitt á völdu tímabili — frá fjárhagsbókhaldi og viðskiptakröfum til virðisaukaskatts, banka, birgða og tímabila — og skilar skýrslu með ábendingum um það sem lítur skringilega út eða gæti verið villa. Agentinn hefur eingöngu lesaðgang: hann bókar ekkert, breytir engu, skilar engu til RSK og lokar engu tímabili, heldur bendir á hvað þú ættir að skoða. Síðan er á slóðinni Bókhald → AI-úttekt og heitir AI-úttekt bókhalds efst.
Síðan skiptist í tvo flipa: Úttektir (listi yfir allar keyrslur með dálkunum Titill, Tímabil, Svið, Ræst, Staða, Niðurstaða og Dags, ásamt takkanum Ný úttekt) og Áætlanir (vikulegar sjálfvirkar úttektir). Hver úttekt opnast á sinni eigin síðu þar sem framvindan sést meðan hún keyrir, skýrslan er lesin, ábendingar síaðar eftir alvarleika og skýrslan sótt sem PDF.
Ný úttekt
Takkinn er efst í flipanum Úttektir. Gluggi opnast með tímabili, sviðum, kostnaðaráætlun, áherslu og titli.
Sjálfgefið er síðustu 30 dagar. Notaðu dagsetningavalið eða forstillingar (Síðustu 7 dagar, Síðustu 30 dagar, Fyrri mánuður, Þessi mánuður, Þetta ár). Tímabil má mest vera 366 dagar og endar í síðasta lagi í dag.
Öll níu sviðin eru valin sjálfgefið; Velja allt og Hreinsa við fyrirsögnina flýta fyrir. Afhakaðu það sem á ekki að skoða — t.d. bara Virðisaukaskattur og Viðskiptakröfur fyrir hraða yfirferð. Færri svið þýða styttri og ódýrari keyrslu.
Undir sviðunum birtist Áætlaður kostnaður í krónum með VSK (bil frá lágu upp í vænt gildi), ásamt áætluðum fjölda tóka inn og út, hámarki og heiti líkansins. Áætlunin uppfærist þegar þú breytir sviðum. Sjá kaflann Kostnaður hér að neðan.
Sérstök áhersla er frjáls texti (mest 1.000 stafir) sem beinir agentinum að tilteknu máli, t.d. „skoðaðu sérstaklega afslætti og kreditreikninga til Fyrirtækis ehf.“ eða „berðu innskatt saman við útgjöld í september“. Áherslan bætist við gátlistann en kemur ekki í stað hans. Titill er valfrjáls; sjálfgefið er „Úttekt“ + tímabil.
Úttektin fer í biðröð og þú ert færð(ur) á síðu hennar. Keyrslan tekur venjulega nokkrar mínútur; síðan uppfærist sjálfkrafa þar til henni lýkur. Aðeins ein úttekt má vera í bið eða í vinnslu í einu fyrir hvert fyrirtæki — reynirðu að ræsa aðra færðu boðin „Úttekt er þegar í gangi hjá fyrirtækinu — bíddu þar til henni lýkur.“
Hvernig úttektin vinnur
Úttektin er ekki föst reglukeyrsla. Líkanið fær gátlista fyrir hvert valið svið og velur sjálft hvaða lesverkfæri það kallar á og í hvaða röð. Verkfærin eru föst gagnagrunnsfyrirspurnir — þau sömu og AI-aðstoðarmaðurinn notar — t.d. prófjöfnuður, afstemming viðskiptakrafna við opna reikninga eða samanburður VSK á reikningum við VSK-lykla. Tölurnar koma því úr kerfinu sjálfu, en líkanið túlkar þær: það útilokar eðlilegar skýringar, ákveður hvað telst ábending og metur alvarleika og vissu. Hvaða athuganir voru í raun keyrðar sést í kaflanum Framkvæmdar athuganir í skýrslunni.
Keyrslan hefur þak: mest 60 umferðir (köll í líkanið) eða 25 mínútur. Náist þakið er agentinn látinn skila skýrslu út frá því sem hann hefur þegar skoðað, og það sem ekki komst að á að koma fram undir Takmarkanir.
Sviðin sem agentinn skoðar
| Svið | Hvað er á gátlistanum |
|---|---|
| Fjárhagsbókhald og færslur | Prófjöfnuður í jafnvægi og lyklar með öfugt fortákn, ójafnaðar færslur, gömul drög, handfærslur beint á stýrilykla (3400/4400/VSK/banki) án tilvísunar í reikning eða greiðslu, stærstu færslur tímabilsins, færslur á óvirka lykla, tómar lýsingar |
| Viðskiptakröfur | Afstemming 3400 við útistandandi reikninga, „draugastöður“ (greiddir reikningar með eftirstöðvum), greiðsluúthlutanir, gjaldfallnar kröfur, ofgreiðslur og óúthlutaðar innborganir, kreditreikningar |
| Viðskiptaskuldir og útgjöld | Afstemming 4400 við opna birgjareikninga, aldursgreining og gjaldfallið (sérstaklega 60+ daga), mögulega tvíteknir birgjareikningar, innskattur á útgjöldum, breyting útgjaldaflokka milli tímabila |
| Virðisaukaskattur | Hlutfall útskatts á móti sölu hvers VSK-þreps eftir mánuðum, reikningar þar sem VSK stemmir ekki við VSK-línur í bókhaldi, VSK-tímabil, skil og læsingar, færslur á VSK-lykla eftir skil eða læsingu, hlutfall undanþeginnar sölu |
| Banki og sjóður | Bankastaða á móti bókfærðri stöðu og óstemmdar færslur, sjóðstaða og gjaldfallnar skuldir á móti lausafé, stórar handfærslur á bankalykla án bankafærslu |
| Sala og reikningar | Úrtak stærstu reikninga rakið í bókhald (reikningur án dagbókarfærslu eða ósamræmi), kreditreikningar og niðurfellingar, óvenjulegir afslættir, sala undir kostnaði, tekjuþróun, reikningar dagsettir utan tímabils |
| Birgðir | Sölulínur án kostnaðarverðs, misræmi lagerstöðu og vöru, FIFO-lög á móti birgðastöðu, neikvæðar birgðastöður, birgðaverðmæti á móti bókhaldslykli birgða |
| Tímabil og lokanir | Hvaða tímabil eru opin/lokuð, færslur í lokuð tímabil eða utan opins reikningsárs, VSK-skil sem vantar eftir að frestur er liðinn, efnahagsreikningur í jafnvægi |
| Frávik og mynstur | Mögulegar tvífærslur, helgarfærslur, mánaðamótaupphlaup, hringlaga fjárhæðir, óvenjuleg breyting milli tímabila, nýir viðskiptavinir með stórar færslur strax |
Kostnaður
Hver úttekt notar líkanstíma og tóka, og notkunin er rukkuð á áskrift fyrirtækisins eftir AI-verðskrá PayGo — líka úttektir úr áætlunum, í hvert sinn sem þær keyra. Áætlaði kostnaðurinn í glugganum Ný úttekt (og „Áætlaður kostnaður per keyrslu“ í áætlunarglugganum) er reiknaður út frá fjölda valinna sviða, nýlegum úttektum og verði líkansins, með afslætti fyrirtækisins og VSK. Þetta er áætlun: raunnotkun fer eftir gögnunum. Ekkert sérstakt krónuþak er á úttekt — eina hámarkið er þak keyrslunnar (60 umferðir / 25 mínútur). Hættirðu við keyrslu sem er hafin telst notkunin fram að því með. Líkan og tókar inn/út sjást á síðu hverrar úttektar.
Meðan úttektin keyrir
Úttekt Í bið sýnir „Í biðröð — úttektin hefst um leið og röðin kemur að henni.“ Þegar hún er Í vinnslu birtist spjaldið Úttekt í vinnslu sem uppfærist á tveggja sekúndna fresti: liðinn tími, hvaða svið eru búin, í vinnslu eða bíða („X af Y svæðum“), „umferð X af 60“, fjöldi athugana, setning agentsins um hvað hann skoðar Núna og nýjustu verkfæraköllin. Þegar þakinu er náð sést Skrifar skýrsluna. Takkinn Hætta við stöðvar keyrsluna: úttekt í bið stöðvast strax, úttekt í vinnslu við næstu umferð — og engin skýrsla verður til.
Að lesa skýrsluna
Efst á síðu úttektar eru upplýsingar um keyrsluna: tímabil, svið, áhersla, Beðið um af (netfang eða „Áætlun“), hvenær hún hófst og lauk, keyrslutími, Líkan, fjöldi verkfærakalla og tókar inn/út. Þar fyrir neðan er heildarmat — *Í góðu lagi* (engar ábendingar eða aðeins lágar/upplýsingar), *Þarfnast athugunar* (miðlungs eða háar ábendingar) eða *Alvarlegar athugasemdir* (alvarlegar ábendingar) — ásamt samantekt agentsins. Síðan kemur ábendingataflan með dálkunum Nr (F-001 …), Alvarleiki, Svið, Titill, Vissa (Staðfest / Líklegt / Mögulegt) og Fjárhæð ef hún er mælanleg; síaðu eftir alvarleika með hnöppunum fyrir ofan (Allar, Alvarlegt, Hátt …). Smelltu á röð til að sjá lýsinguna, Sönnunargögn (færslunúmer, reikningsnúmer, lyklar, dagsetningar sem þú getur flett upp) og Tillögu um hvað eigi að skoða eða gera í PayGo.
| Alvarleiki | Viðmið sem líkanið fær |
|---|---|
| Alvarlegt | Dagbók í ójafnvægi, reikningar án bókhaldsfærslu, VSK-villur sem hafa áhrif á skil eða læst tímabil — þarf að skoða strax |
| Hátt | Afstemmingarmunur, draugastöður, tvífærslur eða tvíteknir reikningar, ósamræmi reiknings og bókhalds — líkleg villa |
| Miðlungs | Gjaldfallin atriði, óvenjuleg mynstur, gömul drög — þarfnast yfirferðar |
| Lágt | Hreinlætisatriði (tómar lýsingar, óvirkir lyklar, smáatriði) |
| Upplýsingar | Athugasemdir án vandamáls |
Neðst eru Framkvæmdar athuganir (hvað agentinn segist hafa keyrt) og Takmarkanir (hvað var ekki hægt að skoða og hvers vegna, t.d. of stórt gagnasett, verkfæri sem tímaði út eða þak keyrslunnar), og loks fyrirvarinn um að úttektin sé unnin af gervigreind og komi ekki í stað endurskoðunar. Takkinn Sækja PDF (aðeins á úttekt sem er Lokið) skilar skýrslunni sem PDF-skjali með sama efni — hentugt til að geyma með uppgjöri eða ræða við bókara eða endurskoðanda, en það er vinnuskjal, ekki endurskoðunarskýrsla. Við hliðina sækir Excel ábendingarnar sem töflu (Nr., Alvarleiki, Svið, Ábending, Lýsing, Sönnunargögn, Tillaga, Vissa og Fjárhæð sem tala) í sömu röð og með sömu alvarleikasíu og skjárinn, með fjölda ábendinga neðst; framkvæmdar athuganir og takmarkanir eru á sér blöðum. Fjárhæðir ábendinga eru ekki lagðar saman, því sama fjárhæð getur komið fyrir í fleiri en einni ábendingu.
Vikulegar áætlanir
Í flipanum Áætlanir seturðu upp sjálfvirka úttekt sem keyrir einu sinni í viku. Smelltu á Ný áætlun og veldu Heiti, Vikudag og Klukkustund (heilar klukkustundir, Reykjavíkurtími), tímabil miðað við keyrsludag (Síðustu 7 dagar, Síðustu 30 dagar, Síðustu 90 dagar, Fyrri mánuður, Þessi mánuður til dagsins, Þetta ár til dagsins), svið, sérstaka áherslu og hvort áætlunin er Virk. Sjálfgefið er mánudagur kl. 06:00 yfir síðustu 7 daga á öllum sviðum. Glugginn sýnir Áætlaðan kostnað per keyrslu — mundu að hann fellur til í hverri viku. Kerfið athugar áætlanir á 15 mínútna fresti, svo keyrslan hefst skömmu eftir valinn tíma. Áætlanir geta aðeins keyrt vikulega; tímabilið „Fyrri mánuður“ í vikulegri áætlun fer því yfir sama mánuðinn í hverri viku mánaðarins.
| Dálkur | Lýsing |
|---|---|
| Heiti | Heiti áætlunarinnar — birtist líka við úttektirnar sem hún býr til |
| Keyrsla | Vikudagur og klukkustund sem úttektin fer af stað |
| Tímabil | Forstillingin sem ræður hvaða daga úttektin nær yfir |
| Svið | Sviðin sem áætlunin fer yfir |
| Virk | Rofi — óvirk áætlun keyrir ekki en heldur stillingum |
| Síðast keyrt | Tengill á síðustu úttekt sem áætlunin bjó til („Aldrei“ ef engin) |
| Næst | Hvenær næsta keyrsla er fyrirhuguð |
| Aðgerðir | Breyta; Keyra núna (býr til úttekt strax með stillingum áætlunarinnar, eftir staðfestingu); Eyða (fyrri úttektir haldast) |
Staða keyrslu og villur
| Staða | Merking |
|---|---|
| Í bið | Úttektin bíður í biðröð og hefst þegar röðin kemur að henni; hægt að hætta við eða eyða |
| Í vinnslu | Agentinn er að vinna — framvinduspjaldið uppfærist sjálfkrafa; ekki hægt að eyða, en hægt að hætta við |
| Lokið | Skýrslan er tilbúin og hægt að sækja PDF |
| Mistókst | Keyrslan féll og villuboðin segja hvers vegna, t.d. gervigreind ekki stillt, AI-veitan er ekki Anthropic, líkanið skilaði ógildri skýrslu þrisvar, náði ekki að skila innan marka, eða keyrslan rofnaði við endurræsingu þjónustu — keyrðu aftur |
| Hætt við | Notandi hætti við keyrsluna; engin skýrsla varð til |
