Hreyfingar
Hvernig þú rekur einstakar debet- og kreditlínur eftir lyklum, síar eftir ári, upphæð og skjalanúmeri, færð reikningsyfirlit með hlaupandi stöðu fyrir einn lykil, og opnar upprunalegu færsluna.
Í töflunni bætast við debet, kredit og hlaupandi staða í hverri línu.
Hreyfingar
Hreyfingaskjárinn (Bókhald → Hreyfingar) sýnir einstakar debet- og kredit-línur úr bókhaldinu. Þetta er nákvæmasti staðurinn til að rekja virkni bókhaldslykla og finna hverja hreyfingu aftur til upprunalegu færslunnar. Þú getur skoðað hreyfingar þvert á alla lykla, þrengt á tiltekna lykla eða valið nákvæmlega einn lykil og fengið fullt reikningsyfirlit með hlaupandi stöðu.
Rofinn „Sýna óbókaðar dagbækur með í tölunum"
Efst til hægri, við hlið fyrirsagnarinnar, er rofinn Sýna óbókaðar dagbækur með í tölunum. Sjálfgefið er slökkt á honum. Þegar kveikt er á honum telja færslur í drögum (óbókaðar dagbókarfærslur) með í öllum tölum skjásins: listanum, Samtals-röðinni, og í stakri-lykils sýn í upphafsstöðu, debet og kredit tímabilsins, hlaupandi stöðu og lokastöðu. Ógiltar færslur telja aldrei með.
Meðan kveikt er á rofanum birtist rautt viðvörunarmerki, Óbókuð drög innifalin. Bendill á merkinu sýnir skýringu: tölurnar eru ekki endanlegar bókhaldstölur, því drög geta breyst eða verið eytt.
- Stillingin er aðeins geymd í þessum vafra og slekkur á sér sjálfkrafa eftir 6 klst. — hún getur ekki orðið varanleg stilling.
- Sami rofi er á Prófjöfnuði og Ársreikningi og stillingin gildir á öllum þremur skjánum í sama vafra.
Hvenær á að nota skjáinn:
- Rekja viðskiptavini eða birgja — síaðu eftir tilvísun til að sjá reikninga og greiðslur tiltekins aðila.
- Athuga bankastöðu — veldu bókhaldslykil bankareikningsins og berðu hlaupandi stöðu saman við „Bankastaða" dálkinn (staðan samkvæmt banka).
- Greina útgjöld eða tekjur — veldu kostnaðar- eða tekjulykil og skoðaðu sundurliðun hreyfinga.
- Sannreyna VSK — skoðaðu útskatts- og innskattslykla til að staðfesta VSK-skýrslu.
- Finna stórar eða óvenjulegar færslur — notaðu upphæðabilið (frá/til) til að einangra tilteknar upphæðir.
- Taka gögnin út — hnapparnir Excel og PDF efst til hægri sækja hreyfingarnar með núverandi síum. Í almennu sýninni koma allar línur síunnar með (ekki aðeins síðan á skjánum; mest 50.000 línur í Excel og 5.000 í PDF), með samtölum debet og kredit. Þegar einn lykill er valinn kemur hreyfingalisti lykilsins í tímaröð með stöðu í upphafi og lok. Haus skjalsins sýnir fyrirtæki, tímabil og síur.
Leit og síur
Efst á skjánum er síukort með nokkrum reitum. Allar síur vinna saman (rökleg OG-tenging) og listinn uppfærist sjálfkrafa. Þegar þú breytir síu færist listinn aftur á fyrstu síðu.
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Leita eftir færslunúmeri, lykli, lýsingu… | Frjáls textaleit. Í almennu sýninni leitar hún samtímis í færslunúmeri, lykilnúmeri, heiti lykils og lýsingu línu; í stakri-lykils sýn aðeins í færslunúmeri og lýsingu. Leitin er með 400 ms töf (debounce) svo hún kviknar rétt eftir að þú hættir að skrifa. | Nei |
| Skjalanúmer | Sía á fylgiskjalsnúmer — nægir að slá inn hluta númersins. Ef engar línur birtast flettir kerfið númerinu upp og sýnir stöðu skjalsins (Bókað / Drög / Ógilt) og dagsetningu fyrir neðan reitinn; finnist það ekki birtist „Skjalanúmer finnst ekki". Sían gildir aðeins í almennu sýninni. | Nei |
| Flýtitakkar ára | Þrír takkar fyrir yfirstandandi ár og tvö undanfarin ár. Smellur setur dagsetningabilið á allt árið (1. jan – 31. des). Smellur aftur á virkan takka hreinsar bilið. | Nei |
| Upphafsdagur – Lokadagur | Dagsetningabil. Síar á virka dagsetningu línunnar (línudagsetning ef til, annars færsludagsetning). | Nei |
| Sía eftir bókhaldslyklum… | Fjölval á virkum lyklum með leit. Veldu einn eða fleiri lykla. Ef nákvæmlega einn er valinn breytist sýnin í reikningsyfirlit með hlaupandi stöðu. | Nei |
| Upphæð frá | Neðri mörk á upphæð línunnar án formerkis — debet- og kredit-línur eru bornar saman á sama hátt. | Nei |
| Upphæð til | Efri mörk á upphæð línunnar án formerkis. | Nei |
| Sía eftir tilvísun (skuldunaut / lánadrottin) | Leitar í nafni viðskiptavinar eða birgis. Í almennu sýninni er leitað í aðilanum á haus færslunnar; í stakri-lykils sýn í nafninu sem birtist á línunni. | Nei |
Almenna sýnin (enginn eða margir lyklar valdir)
Þegar enginn lykill er valinn — eða fleiri en einn — sýnir taflan hreyfingar þvert á alla valda lykla. Listinn er blaðsíðuskiptur á miðlara (server-side) og hægt er að velja 20, 50, 100, 200 eða 500 línur á síðu. Neðst stendur „Samtals X hreyfingar".
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Dags | Dagsetning línunnar á sniðinu DD.MM.ÁÁÁÁ (línudagsetning ef hún er skráð, annars dagsetning fylgiskjalsins eða færslunnar). Raðanlegur dálkur (sjálfgefið nýjast efst). | — |
| Færslunúmer | Númer upprunalegu færslunnar. Smellur opnar glugga með allri færslunni. Raðanlegur. | — |
| Skjalanúmer | Fylgiskjalsnúmer (voucher) sem færslan tilheyrir. | — |
| Tegund | Uppruni færslunnar, birtur sem litaður merkimiði (t.d. Reikn., Greiðsla, Handb., Bankaf.). | — |
| Tilvísun línu | Það sem línan vísar á, sem litaður merkimiði (t.d. Viðsk., Birgi, Vara) — með nafni þegar um viðskiptavin eða birgi er að ræða. Sýnir „-" ef línan hefur enga tilvísun. | — |
| Lykill | Bókhaldslykilnúmerið sem fær hreyfingu. Raðanlegur. | — |
| Heiti lykils | Heiti bókhaldslykilsins. | — |
| Lýsing | Skýringartexti línunnar. | — |
| Upphæð | Upphæð línu. Debet birtist grænt (jákvætt), kredit rautt með mínus. Raðanlegur. Hægt að velja reiti til að leggja saman. | — |
| (i) upplýsingatákn | Bendill á tákninu sýnir hver skráði færsluna (höfund). | — |
Neðst í almennu sýninni birtist Samtals-röð sem sýnir nettóupphæð (heildardebet − heildarkredit) yfir allar línur sem passa við síurnar — ekki bara þær sem sjást á núverandi síðu. Þessi tala kemur frá miðlara.
Stakur lykill — reikningsyfirlit með hlaupandi stöðu
Ef þú velur nákvæmlega einn lykil breytist skjárinn í fullt reikningsyfirlit. Efst birtist samantektarspjald og taflan sýnir þá debet, kredit og hlaupandi stöðu í hverri línu — reiknað út frá upphafsstöðu lykilsins. Yfirlitið sýnir allar línur lykilsins á tímabilinu; blaðsíðuskiptingin er í vafranum (50 línur sjálfgefið, hægt að velja 20, 50, 100, 200 eða 500).
| Reitur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Lykill + tegund | Efst birtist lykilnúmer, heiti og litaður merkimiði fyrir tegund lykils: Eign, Skuld, Eigið fé, Tekjur eða Gjöld. | — |
| Upphafsstaða | Staða lykilsins í upphafi valins tímabils: allar hreyfingar fyrir upphafsdag. Hafi ár verið flutt með árslokayfirfærslu telst staðan frá síðustu fluttu upphafsstöðu, og upphafsstöðufærsla sem fellur á sjálfan upphafsdaginn telst hér en ekki í hreyfingum tímabilsins. Aðeins reiknuð þegar dagsetningabil er sett (annars 0). | — |
| Debet á tímabili | Samtala debet-hreyfinga á völdu tímabili. | — |
| Kredit á tímabili | Samtala kredit-hreyfinga á völdu tímabili. | — |
| Lokastaða | Staða lykilsins í lok tímabilsins — sama tala og hlaupandi staðan eftir síðustu línu. | — |
| Dálkur | Lýsing | Skylda |
|---|---|---|
| Dags | Virk dagsetning línunnar (DD.MM.ÁÁÁÁ). Yfirlitið er reiknað í tímaröð (elst fyrst) en birtir nýjast efst. | — |
| Færslunúmer | Númer færslunnar; smellur opnar glugga með allri færslunni. | — |
| Lýsing | Skýringartexti línunnar. | — |
| Tilvísun línu | Viðskiptavinur eða birgir sem línan tengist, með litmerki tegundar. | — |
| Debet | Debet-upphæð línunnar (græn). Hægt að velja til að leggja saman. | — |
| Kredit | Kredit-upphæð línunnar (rauð). Hægt að velja til að leggja saman. | — |
| Staða | Hlaupandi staða lykilsins upp að og með þessari línu. | — |
| Bankastaða | Staða bankareiknings samkvæmt banka á þessum tímapunkti — aðeins fyllt fyrir línur sem tengjast innfluttri bankafærslu. Annars „-". | — |
Farðu í Bókhald → Hreyfingar. Sjálfgefið sérðu nýjustu bókuðu hreyfingarnar þvert á alla lykla, 50 línur á síðu, nýjast efst.
Notaðu leitarreitinn, skjalanúmer, dagsetningabil (eða flýtitakka áranna), upphæðabil og tilvísun til að finna það sem þú leitar að. Listinn uppfærist sjálfkrafa.
Í „Sía eftir bókhaldslyklum…" geturðu valið marga lykla til að skoða saman. Til að fá reikningsyfirlit með hlaupandi stöðu skaltu velja nákvæmlega einn lykil — og setja dagsetningabil til að fá upphafsstöðu.
Smelltu á færslunúmerið í hvaða línu sem er til að opna glugga með allri færslunni — öllum debet- og kredit-línum, fylgiskjali og upplýsingum. Þaðan geturðu prentað hana, afritað í nýja dagbók eða, sé hún bókuð handbókuð færsla, bakfært hana með „Bakfæra færslu" (sjá Færslubók). Eftir bakfærslu uppfærist listinn sjálfkrafa.
Smelltu á upphæðareiti (Excel-stíll) til að velja þá. Í almennu sýninni birtist neðst röðin „Valið samtals (N):" með nettósummu valinna reita (debet jákvætt, kredit neikvætt). Í stakri-lykils sýn birtist „Valið (N):" með summu Debet og Kredit og mismuninum (Debet − Kredit) undir Staða. Smelltu á „Hreinsa val" til að byrja upp á nýtt.
Litamerki tegunda
Dálkurinn Tegund (og tilvísun línu) sýnir uppruna hreyfingar sem litaðan merkimiða. Í töflunni er stutt heiti (eins og það birtist í dálkinum) og fullt heiti.
| Merki | Merking | Litur |
|---|---|---|
| Reikn. | Sölureikningur | Blár |
| Kredit | Kreditreikningur | Rauður |
| Útgj. / Útgj. gr. / Bunkagr. | Útgjöld, útgjaldagreiðsla, bunkagreiðsla útgjalda | Appelsínugulur |
| Bankaf. | Bankafærsla | Blágrár (geekblue) |
| Greiðsla | Greiðsla | Grænn |
| Fyrirfr. | Fyrirframgreiðsla | Blágrænn (cyan) |
| Handb. | Handbókuð færsla | Fjólublár |
| Viðsk. | Viðskiptavinur | Blágrár (geekblue) |
| Birgi | Birgir | Rauðgulur (volcano) |
| Vara | Vara | Ljósgrænn (lime) |
| Inneign | Inneign viðskiptavinar | Grænn |
| Millif. | Innri millifærsla | Blágrænn (cyan) |
| Bankakr. | Bankakrafa | Gull |
| Uppgj. | Uppgjör (t.d. VSK) | Gull |
| Lánaafborgun / Útborgun láns / Verðbætur | Færslur úr lánakerfinu | Rauðgulur (volcano) |
| Eignakaup / Afskriftir / Leiðrétting eignar / Gjaldfærsla eignalínu / Sala/niðurlagning eignar / Bakf. eignafærsla | Færslur úr eignaskrá (og bakfærslur þeirra) | Ljósgrænn (lime) |
| Eign | Lína sem vísar á eign í eignaskrá (tilvísun línu) | Ljósgrænn (lime) |
| Leiðr. | Leiðrétting / bakfærsla | Bleikur (magenta) |
| Kerfisheiti, t.d. OPENING_BALANCE | Tegund sem hefur ekki eigið merki, t.d. upphafsstöðufærsla eða árslokafærsla | Grár |
Staða fylgiskjala (skjalanúmer-uppfletting)
Þegar þú slærð inn skjalanúmer og engar línur birtast sýnir kerfið stöðu skjalsins sem litaðan merkimiða. Staðan fylgir stöðluðum litum PayGo:
| Staða | Merking | Litur |
|---|---|---|
| Bókað | Fylgiskjalið er bókað. Ef engar línur birtast samt eru það aðrar síur (t.d. dagsetning, lykill eða upphæð) sem útiloka þær. | Grænn |
| Drög | Fylgiskjalið er í drögum — línur þess birtast aðeins ef kveikt er á rofanum „Sýna óbókaðar dagbækur með í tölunum". | Grár (default) |
| Ógilt | Fylgiskjalið hefur verið fellt niður. | Rauður |
